MILLENNIAL FUND, FI.

ISIN | ES0162917001 Valor liquidativo | 10.04 € Variación día (%) | -0.2 % Rentabilidad en el año (%) | -7,08% Fecha de Valoración | 15/11/18 Nº de Registro | 43

POLÍTICA DE INVERSIÓN.

Millennial Fund FI nació en enero de 2016 con el objetivo de replicar el estilo de inversión empleado por Cross Capital en EVOLUTION INVESTMENT SICAV. Su perfil de riesgo es moderado y puede invertir hasta un máximo del 65% de su patrimonio en renta variable, tanto nacional como internacional. El resto de su patrimonio se invierte en renta fija, pública y corporativa, así como en otros activos financieros a través de fondos de inversión y/o ETFs (Exchange Traded Funds). Geográficamente las inversiones se sitúan fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Se busca la preservación del capital y la obtención de un retorno absoluto consistente en el tiempo, fijado en el 5% anual, para lo que se aplica una gestión flexible y dinámica en términos de asignación de activos, tanto estratégica como táctica.

Se aplica un enfoque de inversión que permite al inversor beneficiarse de las tendencias macroeconómicas globales independientemente del ciclo, aplicando una selección de valores bottom-up, tanto en la renta fija como en renta variable, donde la aproximación es “value”. Se aplica un control de riesgo riguroso, limitando la exposición a high yield al 50% de la renta fija, la duración hasta 15 años, cuidando la relación entre Small-Mid y Large Caps y pudiendo destinar el 15% del patrimonio como máximo a inversión en mercados Emergentes. La exposición a divisa no Euro puede ser hasta el 100% del patrimonio. Se aplican límites a la concentración de valores y se mantiene una cartera diversificada. Se utilizan instrumentos derivados principalmente con fines de cobertura de riesgos. El método de inversión está contrastado en el tiempo durante más de 15 años por el equipo de Cross Capital, que complementa su know-how con el de Renta 4 Gestora.

Se recomienda para inversores que tengan un horizonte temporal de inversión superior a tres años.

La gestión no toma como referencia el comportamiento de ningún índice de forma explícita, dado que tiene fijado como objetivo alcanzar un retorno absoluto del 5% anual.

DATOS GENERALES.

Asesor (EAFI) Cross Capital
Fecha de Inicio 15-01-2016
Ticker (Bloomberg) MILLNFD SM
Comisiones

  • Gestión
  • Resultados
  • Depósito
 

1,35% Anual
9% sobre el exceso de 5% Anual
0,08% Anual

Inversión Mínima 10 €
Depositario BNP Securities Services Spain

  • Munesh Melwani
  • Aarón Rodríguez

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO.

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 -3,60% 0,75%  -1,95% -2,41% 2,83% 0,56%  -0,35% 0,36%  -1,55% 0,78%
2017 5,72% 0,36% 2,28% 1,68% 0,49% 0,31% -0,90% 0,35% -1,09% 1,36% 1,77% -1,31% 0,33%
2016 2,19% -0,96% 0,04% -0,70% 1,63% -3,57% 2,14% 0,19% -0,25% 0,45% 0,97% 2,43%

 

*Datos a cierre de Septiembre 2018

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2018 -3,60% 0,75% -1,95% -2,41% 2,83% 0,56% -0,35%
2017 5,72% 0,36% 2,28% 1,68% 0,49% 0,31% -0,90%
2016 2,19% -0,96% 0,04% -0,70% 1,63% -3,57%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 0,36% -1,55%  0,78%
2017 0,35% -1,09% 1,36% 1,77% -1,31% 0,33%
2016 2,14% 0,19% -0,25% 0,45% 0,97% 2,43%

 

*Datos a cierre de Septiembre 2018

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,78%
3 meses -0,42%
1 año -0,31% -0,31%
3 años
5 años
Desde inicio 6,86% 2,48%

*Datos a cierre de Septiembre 2018

Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
6,07% 0,49
Máximo Drawdown (12m) VaR (95%/1m)
-6,86% 3,14%
mil

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES

Bono Bankia Perp 6,42%
Bono Gas Natural Perp 3,17%
Bono Unicaja 2027 3,04%
Bono Vallourec 2024 2,62%
Inditex 2,54%

EXPOSICIÓN A DIVISAS

Euro 56,59%
Dólar Estadounidense 27,72%
Resto Desarrollados 13,59%
Mercados Emergentes 2,10%

COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

  • RENTA VARIABLE
  • RENTA FIJA
  • ACTIVOS MONET.
  • ALTERNATIVOS

13,08%  ACTIVOS MONET.

27,55% RENTA FIJA

57,09% RENTA VARIABLE

2,28% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE

  • C. ESTABLE
  • C. DISCRECIONAL
  • ENERGÍA
  • SALUD
  • FINANZAS
  • INDUSTRIALES
  • INFRAESTRUCT.
  • MATERIALES
  • TECNOLOGÍA
  • TMT

17,94% CONSUMO DISCRECIONAL

3,70% CONSUMO ESTABLE

7,97% ENERGÍA

15,52% FINANZAS

14,14% INDUSTRIALES

2,22% INFRAESTRUCTURAS

8,81% MATERIALES

9,14% SALUD

5,34% TECNOLOGÍA

15,22% TMT

*Datos a cierre de Septiembre 2018

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